Les Meilleurs Indicateurs Pour Les Contrats À Terme De Day Trading

5 Indicateurs techniques Chaque commerçant doit savoir La plupart des logiciels de cartographie comprend des dizaines d'indicateurs différents qui peuvent être affichés sur les cartes, mais Michael Fowlkes de Market Intelligence Center décrit les plus importants à connaître. Afin de devenir un investisseur réussi, nous devons être en mesure de développer deux ensembles de compétences distinctes. Ils sont communément appelés analyses fondamentales et techniques. Ils sont des ensembles de compétences très différents, mais ils sont tout aussi important d'apprendre si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe avec vos stocks. L'analyse fondamentale est essentiellement creuser dans un financier de l'entreprise. Les analystes fondamentaux étudient tout ce qui pourrait potentiellement affecter la valeur d'une entreprise. Cela peut inclure macro et micro facteurs économiques ainsi que des choses comme la planification stratégique de l'entreprise, la chaîne d'approvisionnement et même les relations avec les employés. Les analystes techniques étudient les graphiques des actions, fonctionnant sous l'hypothèse que les tendances ont tendance à se répéter encore et encore. Pour quelqu'un qui commence à apprendre l'analyse technique, il peut être une expérience intimidante. Il ya tellement de termes et de phrases qu'il peut devenir un peu écrasante. Nous allons examiner quelques concepts faciles à apprendre que vous pouvez utiliser comme point de départ de votre voyage dans l'analyse technique. Pour notre discussion, tous nos graphiques ont été obtenus à partir de stockcharts. Vous pouvez visiter ce site pour recréer l'un des tableaux, et utiliser les outils suivants pour évaluer vos avoirs personnels que vous apprenez comment intégrer la négociation technique dans votre arsenal d'investissement. 1. Ligne de distribution d'accumulation Ce que la ligne de distribution d'accumulation (Ligne AD) cherche à déterminer, c'est si l'argent provient d'un titre. Lorsque la ligne AD est en pente vers le haut, on peut supposer que de l'argent nouveau vient dans une sécurité. Le contraire est vrai lorsque la pente est dirigée vers le bas. Vous remarquerez que dans la plupart des cas cet indicateur est assez proche du mouvement du stock, mais il tend à se déplacer légèrement plus tôt que le titre sous-jacent et peut être utilisé pour dire si un rallye à court terme ou vendre-off est attendu. Jetez un coup d'oeil au graphique suivant sur Amazon (AMZN). Vous verrez où Amazon se négociait dans un modèle latéral entre Juin et Août, mais la ligne AD était en pente vers le haut. À partir d'août, le stock a commencé à se négocier plus élevé. Vous pouvez voir la même chose se passer en sens inverse à la fin de Septembre. Cliquez pour agrandir Le MACD, qui représente la moyenne mobile-convergencedivergence ligne, est probablement l'indicateur technique le plus largement utilisé. Il signale non seulement la tendance, mais aussi l'élan d'un stock. L'idée derrière la ligne MACD est de comparer l'élan à court terme et à long terme d'un stock afin d'estimer son orientation future. Fondamentalement, c'est la comparaison de deux moyennes mobiles, que vous pouvez définir pour toute période que vous voulez, mais généralement la moyenne mobile de 12 jours et 26 jours du stock sont utilisés. L'idée derrière MACD est que lorsque la ligne à court terme traverse la ligne à long terme, c'est un signal d'activité stock future. Lorsque la ligne à court terme court sous la ligne à long terme, puis croise au-dessus, le stock sera généralement le commerce plus élevé. De même, nous pouvons prévoir une sortie lorsque la ligne à court terme traverse la ligne à long terme. Vous pouvez voir ces deux instances en action dans le tableau suivant sur Agilent (A). Cliquez pour agrandir PAGE SUIVANTE: 3 Modèles de diagrammes à surveiller Post a Comment Prochaines conférences Contactez-nous Une stratégie simple de négociation de jour Travailler avec des commerçants du monde entier J'ai remarqué un thème commun. Journée commerçants faire commercial façon trop compliqué Ils intrigue des dizaines d'indicateurs sur leur écran de négociation et ensuite échouer à entrer dans les métiers avec confiance. Dans cet article, vous apprendrez à avoir confiance dans vos décisions commerciales en utilisant une stratégie de négociation simple jour qui ne repose que sur deux indicateurs. Quels sont les meilleurs marchés pour cette stratégie de négociation Cette stratégie est une tendance simple suite stratégie qui devrait fonctionner dans n'importe quel marché, mais comme un day trader, je préfère commercer à terme. À Rockwell Trading, nous négocions cette stratégie en direct dans nos salles de vente en direct sur les marchés suivants: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds Comment configurer votre logiciel de traçage Lorsque vous sélectionnez un Nous préférons les tableaux de pointage pour cette stratégie. Si vous n'êtes pas familier avec les graphiques des tiques, une barre de tique se termine après un nombre spécifique de métiers, au lieu d'un intervalle de temps comme une barre de 5 ou 15 minutes. À titre d'exemple, j'utilise un tableau de 4.500 ticks pour l'E-mini SampP. Cela signifie qu'une barre ou une bougie est tracée tous les 4 500 métiers. Un bar peut prendre 2 à 5 minutes pour terminer, mais le temps réel qu'il faut pour compléter vraiment doesn8217t matière. Tout ce qui compte est la quantité de métiers qui ont été exécutés sur le marché. L'avantage d'utiliser des graphiques de tiques est que le nombre de barres augmentera et diminuera en fonction de la volatilité. Lorsque les marchés sont en mouvement et il ya plus de métiers, vous aurez plus de bars. Si les marchés sont calmes, vous aurez moins de bars. À titre d'exemple, un arrangement de 4 500 métiers pour l'E-mini SampP produira typiquement entre 7 et 10 bars pendant la session d'une nuit de 17 heures (16h30 EST et 9h30 EST) puisque l'E-mini SampP n'est pas Activement échangé pendant cette période. Toutefois, dans les deux premières heures de négociation active (entre 9h30 et 11h30 EST), vous pouvez vous attendre entre 16 et 24 bars, selon l'activité de négociation de la journée. Les graphiques de cotation suppriment le facteur temps des diagrammes et ajoutent le volume et la volatilité à vos barres. Faites-lui un essai et vous trouverez probablement que les graphiques de tique sont un moyen plus facile de voir les mouvements intraday sur les marchés que vous commerce. Remarque . Nous mettons à jour les paramètres de tick pour les marchés que nous suivons 2-3 fois par an, puisque la volatilité sur les marchés peut changer. L'étape suivante consiste à ajouter l'indicateur MACD populaire au graphique. Il suffit d'utiliser les paramètres standard: 26 pour la moyenne lente 12 pour la moyenne mobile rapide et 9 pour la moyenne mobile du MACD 8211 8220signal line8221 J'utilise le MACD pour identifier la direction du marché, mais je l'utilise avec Un peu de torsion: Le marché est dans une tendance haussière si le MACD est au-dessus de sa ligne de signal et au-dessus de la ligne zéro. Le marché est dans une tendance baissière si le MACD est au-dessous de sa ligne de signal et au-dessous de la ligne zéro. Mon logiciel de cartographie me permet de colorer les barres sur la base de certains critères, et donc je coloris les barres dans une tendance haussière (selon la définition ci-dessus) vert et les barres dans une tendance baissière rouge. Pour éviter d'être whipsawed sur un marché latéral et pour attraper seulement des tendances fortes, nous ajoutons un deuxième indicateur: Bandes de Bollinger. Nous utilisons les paramètres suivants: 12 pour la moyenne mobile 2 pour l'écart-type Vous pouvez trouver des opportunités de négociation intraday tout au long de la journée 8212 avec le TradingMarkets Live Screener mettant à jour en temps réel sur 20 prix populaires et indicateurs techniques 8230 Cliquez ici pour apprendre comment. Nous utilisons les bandes de Bollinger pour déterminer notre signal d'entrée: Entrez LONG avec un ordre d'arrêt à la valeur de la bande supérieure de Bollinger si le marché est dans une tendance haussière (voir définition ci-dessus). Si vous n'êtes pas rempli, ajustez votre ordre d'arrêt pour refléter la valeur Upper Bollinger Band tant que nous demeurons dans une tendance haussière. Entrez SHORT avec un ordre d'arrêt à la valeur de la bande Bollinger inférieure si le marché est dans une tendance baissière (voir la définition ci-dessus). Si vous n'êtes pas rempli, ajustez votre ordre d'arrêt pour refléter la bande de Bollinger inférieure tant que nous demeurons dans une tendance baissière. En utilisant des ordres d'arrêt, nous ne serons déclenchés que si le prix pousse à travers la bande de Bollinger, ce qui peut signaler une continuation de la tendance. Vous verrez que ces règles simples vous permettent d'attraper une tendance forte, et que l'utilisation des bandes de Bollinger vous aidera à éviter beaucoup de signaux faux. Dans notre stratégie de négociation simple, nous utilisons des sorties basées sur la volatilité. Notre objectif est de répondre aux différentes conditions du marché en utilisant des butées plus larges et des objectifs de profit dans un marché volatil, tout en utilisant de plus petits arrêts et des objectifs de profit dans un marché calme. Nous mesurons la volatilité d'un marché en utilisant la fourchette moyenne quotidienne (ADR). Pour calculer l'ADR, nous mesurons la distance entre le Daily High et le Daily Low. Et construire une moyenne au cours des sept derniers jours: Dans le tableau ci-dessous vous pouvez voir que la plage quotidienne le 25 Mars 2009 dans le e-mini SampP était de 36 points. Vous calculez simplement cette fourchette pour les 7 derniers jours et obtenez la fourchette quotidienne moyenne (ADR). Nous utilisons cet ADR pour calculer notre objectif stop loss et profit: Stop Loss ADR 0,10 Bénéfice Target ADR 0,15 Comme vous pouvez le constater, nous utilisons 10 de la fourchette moyenne quotidienne comme un stop loss et 15 de l'ADR comme objectif de profit. Je recommande fortement d'utiliser une cible de profit pour prendre des bénéfices et sortir d'un commerce avant qu'il ne se retourne contre vous. En plus de notre cible de profit et de la perte d'arrêt, nous fermerons un commerce si une barre finit et nous voyons un croisement de MACD. Si nous sommes longs et que le MACD croise en arrière de la ligne de signal, ou court et MACD croise au-dessus de la ligne de signal, nous voulons fermer le commerce pour sortir d'une position au cas où la tendance inverse. Cette stratégie est une stratégie Simple Day Trading qui est facile à comprendre et à exécuter. Testez-le et vous serez surpris de la façon dont il est robuste. Une fois que vous êtes familier avec les règles de base, envisager d'incorporer vos préférences commerciales personnelles comme mise à l'échelle dans et hors d'une position, en utilisant arrêts à la traîne ou des filtres supplémentaires que vous êtes à l'aise avec. Lorsque vous commencez juste à prendre des mesures de bébé dans le commerce, généralement la première chose que vous êtes préoccupé par ce sont les meilleurs indicateurs de trading jour et la configuration du graphique que vous devriez utiliser. Wouldnt vous convenez Eh bien, vous devriez modifier la question légèrement et essayer de trouver ce que les indicateurs de trading jour sont les meilleurs pour vous. Comme vous seriez probablement d'accord que nous sommes tous différents, ont une composition psychologique différente, et ont des attentes différentes de day trading. En raison de cette diversité, nous devrions tous essayer de trouver les meilleurs indicateurs pour le day trading qui conviennent à notre propre personnalité et la façon dont nous échangons, au lieu de simplement imiter un autre day traders avec succès et leur mise en place ups. Sinon, nous finirons par perdre de l'argent sur le marché plus rapidement que la façon dont les Mets de New York ont ​​perdu leurs jeux en 1962 Lets ont une discussion rapide sur la façon dont vous pouvez trouver les meilleurs indicateurs pour day trading et choisir un day trading trading logiciel qui aidera à Votre vie un peu plus facile pendant la journée de bourse. Afin de construire ou de développer vos graphiques pour l'analyse technique, vous devez principalement décider de trois composantes: (1) le cadre de temps approprié. (2) les indicateurs de droite sur la carte, et (3) un ensemble des indicateurs de droite hors carte. Choisir le calendrier du bon diagramme Pensez-vous que tous les indicateurs sont créés égaux Non, mais surtout, tous les indicateurs ne fonctionnent pas de la même manière sur tous les délais. Par exemple, les indicateurs en retard, comme les moyennes mobiles, fonctionnent le mieux lorsqu'il y a moins de volatilité. Vous profiterez fortement de l'utilisation d'une moyenne mobile de longue période sur un graphique quotidien comparé à l'utilisation de la même configuration dans un graphique de 5 minutes de votre logiciel de graphique de trading de jour favori. Cependant, nous ne voulons pas imposer de règles dures et transmettre le mauvais message qu'il existe un meilleur calendrier pour le commerce du jour. Vous pouvez avoir un seuil de patience plus élevé et préfèrent utiliser des graphiques de 15 minutes, et je pourrais avoir un seuil de patience inférieur et préfèrent le délai de 5 minutes. Bien qu'il n'existe pas de règles strictes sur le calendrier que vous devriez utiliser dans le day trading, vous devriez considérer quelques choses à faire votre esprit au sujet de choisir le meilleur cadre de temps pour vous-même. Le premier que vous devriez faire votre esprit lorsque le day trading de départ est la suivante: combien de temps vous consacrer à la négociation pendant la journée Si vous avez un emploi de jour. Vous n'avez probablement pas beaucoup de temps pour commencer et ne passerait probablement que quelques heures devant l'écran. D'autre part, si vous êtes indépendant ou dirigez une petite entreprise, vous aurez probablement beaucoup de temps libre pour le commerce pendant la journée. Donc, la règle empirique est que vous devriez utiliser un délai plus faible lorsque vous passeriez moins de temps de négociation du jour. De même, vous devriez utiliser un délai plus élevé lorsque vous gardez un œil sur le marché tout au long de la journée de négociation. C'est parce que quand vous passez seulement quelques heures dans la négociation du jour, un graphique de 15 minutes ne générera que quelques poignées de bars et votre day trading trading logiciel, avec tous ses indicateurs techniques avancés, aura du mal à générer un bon Avec les données limitées. Figure 1: Comparaison d'un mouvement haussier d'Apple Inc. sur un calendrier de 5 minutes et 15 minutes Au lieu de cela, si vous utilisez un intervalle de temps plus petit comme le graphique de 5 minutes, votre logiciel de trading de jour aura l'occasion d'analyser Beaucoup de données sur les prix à partir de barres suffisantes et serait en mesure de vous dire de quelle façon le marché se déplace pendant cette courte période de temps. En outre, lorsque vous êtes le commerce de 8 heures par jour et en regardant les délais plus faibles, vous aurez à analyser un grand nombre de configurations de négociation potentiels. Comme le nombre de métiers monte, en tant qu'être humain, wouldnt vous vous sentez fatigué de prendre autant de décisions en un seul jour Plus vous commercerez, il est plus probable que vous finirez par faire plus d'erreurs et de rendre les profits à le marché. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, laissez-moi vous donner une autre raison de s'en tenir à la règle de pouce que nous venons de discuter. Votre courtier fait leur profit en vous facturant des commissions et des spreads. Si vous faites 100 métiers au cours de la journée et ne finissent par faire quelques cents de bénéfices sur chacun d'eux, vous payez effectivement une fortune à votre courtier en frais. Ne pas finir par travailler pour votre courtier, prenez le temps d'analyser un métier correctement, de garder le nombre de métiers bas, et d'être un day trader pas un scalper. Utilisation des indicateurs sur carte pour l'analyse technique Si vous ajoutez une tonne d'indicateurs différents, il peut sembler terrible ou laid, en fonction des couleurs bien sûr, mais vous aurez probablement de la difficulté à interpréter toutes les données différentes à la fois. Vous savez que tous les indicateurs techniques sont basés sur le calcul des données de prix. Ainsi, prendre moins est plus approche ne serait pas seulement vous aider à déclutter votre graphique, mais aussi rendre beaucoup plus facile pour vous d'interpréter les indicateurs sur la carte de votre graphique. Personnellement, je recommande vivement que vous gardiez l'indicateur de volume sur votre graphique à tout moment. Figure 2: Graphique de 5 minutes de Apple Inc. avec des indicateurs de volume, de 10 périodes SMA et ATR Le volume est un indicateur laïque sur la carte, il ne vous indique pas dans quel sens le prix irait. Mais, il vous dira si il ya des transactions amplement sur le marché et si les plus grands acteurs sont impliqués lorsque le prix approche un niveau d'évasion clé. En plus de l'indicateur de volume, je conserve toujours l'indicateur de moyenne mobile simple (SMA) de 10 périodes sur le graphique. La moyenne mobile de 10 périodes est l'un des indicateurs les plus populaires parmi les day traders. Il est assez rapide pour donner une indication précoce et la direction d'un mouvement de prix significatif, mais pas trop lent comme la moyenne mobile de 20 périodes que je laisserais un gros morceau des profits sur la table lorsque la tendance se termine, ou pire, les revers . En plus de ces deux EMA, vous trouverez également l'indicateur Average True Range (ATR) assis au bas de mes diagrammes de trading de jour. Parce que la valeur ATR vous donne la représentation exacte de la volatilité basée sur le prix réel du stock et vous oblige à évaluer chaque stock au cas par cas. Pensez-vous vraiment que la volatilité de Microsoft et Tesla serait le même si elles avaient la même lecture ATR Vous pouvez également utiliser quelques autres indicateurs dérivés pour connaître les niveaux de résistance importante soutien ampli. Par exemple, j'ai un plug-in qui trace automatiquement les points de pivotement utilisés par les traders de plancher, et je dessine les niveaux de Fibonacci des fluctuations importantes de prix manuellement. Utiliser les indicateurs hors carte dans la négociation quotidienne Alors que vous trouveriez les indicateurs sur la carte comme étant essentiels pour l'analyse technique, à la fin de la journée, les graphiques et les indicateurs ne sont que des versions revêtues de sucre des flux d'ordres qui constitue l'ampli d'approvisionnement global Demande sur le marché. Si vous étiez un détaillant, la vente de fruits, préférez-vous acheter votre stock auprès des grossistes ou les agriculteurs eux-mêmes Où trouveriez-vous le meilleur prix Bien sûr, des agriculteurs. Dans cette analogie, si vous obteniez l'information de gros sur le marché à partir des indicateurs techniques, vous obtiendriez les meilleures données des citations de niveau II. Ces citations sont les ordres réels en attente que d'autres commerçants ont placé avec leurs courtiers. Figure 3: Données de niveau II d'Apple Inc. Lorsque les traders placent des ordres de marché pour faire correspondre ces commandes en attente, celles-ci sont comblées. Donc, si vous savez qu'il ya beaucoup d'ordres d'achat en attente en-dessous du prix du marché actuel par rapport aux ordres de vente, vous pouvez facilement comprendre que si les niveaux de soutien sur votre carte tiendrait le prix ou il casserait au-dessous droit intéressant Vous pouvez explorer le niveau II ici. Figure 4: Fenêtre des ventes d'ampères de temps d'Apple Inc. sur TradingSim Quand il vient au day trading, je dépends également lourdement d'un autre indicateur de hors-diagramme les données de ventes d'ampère de temps. Tradingsim propose ces données dans la fenêtre Time amp Sales, qui représente la bande traditionnelle. En combinant le volume et les données de bande, vous obtenez facilement une sensation du marché. Regarder les informations détaillées concernant le flux d'ordres sur la fenêtre de temps et de ventes et la profondeur des ordres en attente dans la fenêtre de niveau II d'un stock particulier peut vraiment prendre vos compétences de trading jour à un nouveau niveau. Conclusion La réussite dans le commerce de jour se résume souvent à la personnalité du commerçant par rapport à la façon dont le système de négociation avancée, il ou elle utilise. C'est pourquoi, nous suggérons toujours que vous gardez les choses aussi simple que possible et se concentrer sur quelques indicateurs importants. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une configuration de trading multi-écran et conserver Tick Data, l'écart entre les futurs SampP et le marché au comptant, supporter la résistance de l'ampli et les niveaux Fibonacci des principaux indices boursiers comme le SampP 500, etc. Moniteur Cependant, n'oubliez pas que plus vous disposez d'informations sur l'écran, plus vous aurez besoin de temps et d'énergie pour les analyser et les traiter. Si vous suivez les conseils donnés ici et correspondent avec succès à l'échéancier, sur la carte des indicateurs techniques et attacher le système avec des indicateurs hors carte, vous auriez une bien meilleure chance de devenir un day trader avec succès. Article similaire